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Valores liquidativos

particulars fondos campana

Resultado de la consulta > 167 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes
ALBUS, FI MIXTOS/GLOBALES EUR 6,5227 01/02/2012 304.784.457,39 245
EUROPA INNOVACION, FI MIXTOS/GLOBALES EUR 10,7708 02/02/2012 17.331.435,82 653
FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI RENTA FIJA EUR 0,3593 01/02/2012 32.587.651,25 1847
FONCAIXA 107 CARTERA RENTA FIJA CORTO EURO, FI RENTA FIJA EUR 6,8612 02/06/2009 6.156.391,85 299
FONCAIXA 108 CARTERA RENTA FIJA MEDIO PLAZO EURO, FI RENTA FIJA EUR 6,9104 02/06/2009 646.565,27 299
FONCAIXA 110 CARTERA RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI RENTA FIJA EUR 5,4785 01/06/2009 460.124,86 283
FONCAIXA 111 CARTERA RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI RENTA FIJA EUR 5,8760 01/06/2009 482.749,86 299
FONCAIXA 120 CARTERA BOLSA JAPÓN, FI RENTA VARIABLE EUR 4,5574 01/06/2009 95.775,21 299
FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI RENTA FIJA EUR 1,0227 01/02/2012 3.053.774,78 238
FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION, FI RENTA FIJA EUR 8,2484 02/02/2012 13.126.530,13 454
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