Fecha de consulta: 29/07/2010
Objectivos de la inversión:
Inversión del 100% en renta variable en valores que forman parte de la zona euro.
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Datos generales
| Fecha de constitución:
| 05/11/1994 |
|
Número de partícipes:
| 2.693 |
| Patrimonio [27-07-2010]:
| 20.749.410,51 € |
| Valor de participación al cierre del dia [27-07-2010]:
| 11,75857075 € |
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Distribución de la cartera (27/07/2010)
Renta Variable (85,87%)
Tesorería (14,13%)
Rentabilidad
Rentabilidad anual media
- Últimos 3 ejercicios:-9,71%
- Últimos 5 ejercicios:-0,38%
- Últimos 10 ejercicios:-5,16%
- Últimos 15 ejercicios:4,27%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual
Rentabilidad actual
(datos a
27/07/2010
)
Desde 01/01/2010:
-5,25%
Últimos 12 meses:
8,03%
Rentabilidad:
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|
18,36%
|
12,63%
|
-0,48%
|
-39,59%
|
22,42%
|
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Otros datos
-
Fondo asociado:
PENSIONS CAIXA BOLSA EURO, F.P.
- Auditor del fondo: Deloitte, S.L.
-
Entidad gestora:
VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
- Comisión entidad gestora:
2 %
- Entidad depositaria: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, "la Caixa"
- Comisión entidad depositaria:
0,15 %
- Costes:
La media de gastos desde el inicio del trimestre natural es del 0.0059% del patrimonio medio diario. Incluye la comisión de gestión y de depósito, los gastos de auditoría, bancarios y otros gastos extraordinarios.
- Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
La entidad gestora forma parte de un grupo de sociedades en que la sociedad dominante es la sociedad depositaria, que posee la mayoría de los derechos de voto y tiene la facultad de nombrar y destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.
La entidad gestora y la entidad depositaria han adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptar en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.