Fecha de consulta: 29/07/2010
Objectivos de la inversión:
El objetivo es alcanzar una rentabilidad superior al Euribor 1 año, con una vocación de preservación de capital, pero sin garantía del mismo.
Ver informe de Mercado
Datos generales
| Fecha de constitución:
| 15/05/2006 |
|
Número de partícipes:
| 3.377 |
| Patrimonio [27-07-2010]:
| 29.772.274,71 € |
| Valor de participación al cierre del dia [27-07-2010]:
| 10,66293151 € |
Consultar datos referidos a fechas anteriores
Distribución de la cartera (27/07/2010)
Activos del Mercado Monetario (9,15%)
Fondos de inversión (37,29%)
Renta Fija (51,78%)
Tesorería (1,78%)
Rentabilidad
Rentabilidad anual media
- Últimos 3 ejercicios:1,85%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual
Rentabilidad actual
(datos a
27/07/2010
)
Desde 01/01/2010:
-0,67%
Últimos 12 meses:
0,45%
Rentabilidad:
| 2007 | 2008 | 2009 |
|
0,12%
|
2,58%
|
2,88%
|
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Otros datos
-
Fondo asociado:
PENSIONS CAIXA 83, F.P.
- Auditor del fondo: Mazars Auditores
-
Entidad gestora:
VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
- Comisión entidad gestora:
1 %
- Entidad depositaria: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, "la Caixa"
- Comisión entidad depositaria:
0,3 %
- Costes:
La media de gastos desde el inicio del trimestre natural es del 0.0036% del patrimonio medio diario. Incluye la comisión de gestión y de depósito, los gastos de auditoría, bancarios y otros gastos extraordinarios.
- Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
La entidad gestora forma parte de un grupo de sociedades en que la sociedad dominante es la sociedad depositaria, que posee la mayoría de los derechos de voto y tiene la facultad de nombrar y destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.
La entidad gestora y la entidad depositaria han adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptar en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.