Fecha de consulta: 29/07/2010
Objectivos de la inversión:
Inversión en renta fija a medio y largo plazo doméstica y de la zona euro.
Ver informe de Mercado
Datos generales
| Fecha de constitución:
| 28/12/1988 |
|
Número de partícipes:
| 162.576 |
| Patrimonio [27-07-2010]:
| 593.355.394,51 € |
| Valor de participación al cierre del dia [27-07-2010]:
| 18,74108331 € |
Consultar datos referidos a fechas anteriores
Distribución de la cartera (27/07/2010)
Activos del Mercado Monetario (6,56%)
Deuda Pública (29,77%)
Renta Fija (60,58%)
Tesorería (3,09%)
Rentabilidad
Rentabilidad anual media
- Últimos 3 ejercicios:1,76%
- Últimos 5 ejercicios:1,26%
- Últimos 10 ejercicios:1,66%
- Últimos 15 ejercicios:3,72%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual
Rentabilidad actual
(datos a
27/07/2010
)
Desde 01/01/2010:
0,18%
Últimos 12 meses:
1,04%
Rentabilidad:
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|
1,24%
|
-0,20%
|
0,64%
|
3,26%
|
1,40%
|
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Otros datos
-
Fondo asociado:
PENSIONS CAIXA AHORRO, F.P.
- Auditor del fondo: Deloitte, S.L.
-
Entidad gestora:
VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
- Comisión entidad gestora:
2 %
- Entidad depositaria: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, "la Caixa"
- Comisión entidad depositaria:
0,25 %
- Costes:
La media de gastos desde el inicio del trimestre natural es del 0.0062% del patrimonio medio diario. Incluye la comisión de gestión y de depósito, los gastos de auditoría, bancarios y otros gastos extraordinarios.
- Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
La entidad gestora forma parte de un grupo de sociedades en que la sociedad dominante es la sociedad depositaria, que posee la mayoría de los derechos de voto y tiene la facultad de nombrar y destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.
La entidad gestora y la entidad depositaria han adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptar en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.