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PlanCaixa Ahorro

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Fecha de consulta: 29/07/2010

Objectivos de la inversión: Inversión en renta fija a medio y largo plazo doméstica y de la zona euro.



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Datos generales

Fecha de constitución: 28/12/1988
Número de partícipes: 162.576
Patrimonio [27-07-2010]: 593.355.394,51 €
Valor de participación al cierre del dia [27-07-2010]: 18,74108331 €

Consultar datos referidos a fechas anteriores

 

Distribución de la cartera (27/07/2010)

Navegador no compatible con Java

Activos del Mercado Monetario (6,56%)

Deuda Pública (29,77%)

Renta Fija (60,58%)

Tesorería (3,09%)

 

Rentabilidad

Rentabilidad anual media

  • Últimos 3 ejercicios:1,76%
  • Últimos 5 ejercicios:1,26%
  • Últimos 10 ejercicios:1,66%
  • Últimos 15 ejercicios:3,72%
Rentabilidad anual (%)
Navegador no compatible amb Java
Rentabilidad mensual año actual
Navegador no compatible con Java

Rentabilidad actual
(datos a 27/07/2010 )

Desde 01/01/2010:

0,18%

Últimos 12 meses:

1,04%
Rentabilidad:
20052006200720082009
1,24% -0,20% 0,64% 3,26% 1,40%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Otros datos

  • Fondo asociado: PENSIONS CAIXA AHORRO, F.P.
  • Auditor del fondo: Deloitte, S.L.
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Comisión entidad gestora: 2 %
  • Entidad depositaria: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, "la Caixa"
  • Comisión entidad depositaria: 0,25 %
  • Costes: La media de gastos desde el inicio del trimestre natural es del 0.0062% del patrimonio medio diario. Incluye la comisión de gestión y de depósito, los gastos de auditoría, bancarios y otros gastos extraordinarios.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros

  • La entidad gestora forma parte de un grupo de sociedades en que la sociedad dominante es la sociedad depositaria, que posee la mayoría de los derechos de voto y tiene la facultad de nombrar y destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.
    La entidad gestora y la entidad depositaria han adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptar en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.