Fecha de consulta: 29/07/2010
Objectivos de la inversión:
Inversión en activos del mercado monetario y renta fija a corto plazo doméstica y de la zona euro.
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Datos generales
| Fecha de constitución:
| 09/12/1996 |
|
Número de partícipes:
| 41.269 |
| Patrimonio [27-07-2010]:
| 246.183.825,85 € |
| Valor de participación al cierre del dia [27-07-2010]:
| 7,41287722 € |
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Distribución de la cartera (27/07/2010)
Activos del Mercado Monetario (28,23%)
Deuda Pública (33,96%)
Renta Fija (36,57%)
Tesorería (1,24%)
Rentabilidad
Rentabilidad anual media
- Últimos 3 ejercicios:1,88%
- Últimos 5 ejercicios:1,33%
- Últimos 10 ejercicios:1,34%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual
Rentabilidad actual
(datos a
27/07/2010
)
Desde 01/01/2010:
-0,58%
Últimos 12 meses:
-0,52%
Rentabilidad:
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|
0,02%
|
1,02%
|
2,12%
|
2,50%
|
1,03%
|
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Otros datos
-
Fondo asociado:
PENSIONS CAIXA DINERO, F.P.
- Auditor del fondo: Deloitte, S.L.
-
Entidad gestora:
VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
- Comisión entidad gestora:
1,5 %
- Entidad depositaria: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, "la Caixa"
- Comisión entidad depositaria:
0,15 %
- Costes:
La media de gastos desde el inicio del trimestre natural es del 0.0045% del patrimonio medio diario. Incluye la comisión de gestión y de depósito, los gastos de auditoría, bancarios y otros gastos extraordinarios.
- Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
La entidad gestora forma parte de un grupo de sociedades en que la sociedad dominante es la sociedad depositaria, que posee la mayoría de los derechos de voto y tiene la facultad de nombrar y destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.
La entidad gestora y la entidad depositaria han adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptar en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.