Planes de pensiones y previsión
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Plan de Previsión Individual GeroCaixa RV Mixta
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Fecha de consulta: 02/09/2010
Objectivos de la inversión:
Inversión en renta fija a medio y largo plazo y en renta variable (hasta un máximo del 85% del valor total de la cartera) en valores de la zona euro.
Datos generales
| Fecha de constitución: | 14/07/1999 |
|---|---|
| Nú de socios: | 4.033 |
| Patrimonio [31-08-2010]: | 15.007.465,63 € |
| Valor de participación al cierre del dia [31-08-2010]: | 4,23127221 € |
Consultar datos referidos a fechas anteriores
Distribución de la cartera (31/08/2010)
Deuda Pública (3,06%)
Fondos de inversión (29,53%)
Renta Fija (18,84%)
Renta Variable (44,48%)
Tesorería (4,09%)
Rentabilidad
Rentabilidad anual media
- Últimos 3 ejercicios:-8,42%
- Últimos 5 ejercicios:1,45%
- Últimos 10 ejercicios:-3,05%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad histórica acumulada (%)
Rentabilidad actual
(datos a
02/09/2010
)
Últimos 12 meses:
-0,77%
Rentabilidad:
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| 21,86% | 14,83% | 3,62% | -37,31% | 18,22% |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Otros datos
- Entidad de previsión: GEROCAIXA, EPSV
- Auditor del fondo: Deloitte, S.L.
- Soci protector-promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
- Gastos de administración: 2,00% del patrimonio afecto al Plan de Previsión
- Comisión entidad depositaria: 0 %
- Costes: La media de gastos desde el inicio del trimestre natural es del 0.0055% del patrimonio medio diario. Incluye la comisión de gestión y de depósito, los gastos de auditoría, bancarios y otros gastos extraordinarios.